基金是按买时的净值计算，还是按确认那一天净值计算啊？ 
2024-05-26 07:09:28
提问者: 未知
基金是按购买的当天交易日净值确认购买净值。附注：当天交易日时间9：30-15：00，15：00以后购买的会算下一个工作日的净值。基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总...基金净值是怎么计算的？
2024-05-26 12:51:17
提问者: 未知
1基金总价值/总份额，赎回的是基金份额，到账户上折算成现金。 基金每日净值是如何计算的2第一、按照当天的基金净值计算，基金净值是每天一个价格，不像股票一天的价格涨跌幅度不定。3 第二、扣除手续费，不同基金的手续费不一样，同一个基金，一般你持有到一定时间后，手续费会优惠。比如有的基金持有三年以上手续费全免。4 第三，当天下午三点钟之前交易按当天价格，三点钟之后按第二天的预期价格。 货币基金永远是一元...定投基金的净值是怎么算的？
2024-05-26 12:50:44
提问者: 未知
以后的定投不按第一个月的净值来算，而是按你每月捐款成功当天的基金净值来算的，如果当天跌，你买入的份额就多，如果当天涨，你买入的份额就会少。有人说定投不用在意时间...分级基金的净值怎么计算的
2024-05-26 14:56:54
提问者: 未知
分级基金母基金的净值与一般开放式基金净值的计算方法类似，在某一时点上，计算方法是：母基金单位净值=（基金资产总值‐基金负债/母基金总份额）。 分级基金子基金的计算则略有不同，分级基金子基金仅是名义上的划分，而不是实际资产的划分，母基金所有的资产并没有区分分别属于哪个子基金，因此无法直接通过一般开放式基金净值的计算方法获得。一般分级基金优先份额的净值计算方法是根据合同约定的收益率每日获得日基准收益...基金单位净值是怎样计算出来的啊？
2024-05-26 21:59:34
提问者: 未知
即每金份额的资产净值,是反映基金业绩的,也是式基金的交易价格。单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内产总值。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日都会变化，与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后，基金公司汇集当...能计算净值的基金软件
2024-05-26 00:20:55
提问者: 未知
你好，什么软件都不能精确告诉你赎回能有多少钱 因为基金买入赎回遵循“未知价”原则， 什么是未知价格法，在你买卖开放式基金的时候，你是用金额确定的方法买的，就是说你要买10w的基金，但是你不知道你可以买到几份，每份是多少钱。而在你卖出基金的时候，你是份额确定，就是说，你卖的时候你卖出...基金净值怎么计算出来的
2024-05-26 21:07:49
提问者: 未知
基金净值简单理解就是基金当前的单价，这是跟我们的收益紧密相关的一个指标，下面就带大家去看看基金净值的具体解释以及详细的计算方法吧。...蚂蚁财富app：6.11.0 ...基金的“累计净值”是怎么计算出来的？
2024-05-26 13:29:06
提问者: 未知
可以这么理解，基金净值是基金当天的成绩单，累计净值则是基金成立以来的成绩单。 基金净值准确地说，叫基金份额净值，是指在某一时点基金每一份基金份额实际代表的价值。通过这样的公式可以计算出来： t日基金资产净值= (t日基金总资产 – t日基金总负债)/ t 日发行在外的基金份额总数。你会发现公式里除了总负债，所有数值都是采用实时数据，所以，基金份额净值能直观、实时的反映基金绩效，人们可以通过它来了解...基金的累计单价净值是如何计算的?
2024-05-26 18:32:52
提问者: 未知
ivysing回答过：简单说： 累积净值是指这只基金自发行价格加上历史上曾经分红的数字再加上收益的数字后的综合,也就是说应该按红利再投资算的，如果按现金分红应该是指基金净值。 比如：两只同时是07年1月1日发行的基金，基金a和基金b。发行价格都是1.00元，到09年1月1日为止，两年时间两只基金都有上涨，基金a的基金净值为1.30元，基金b的基金净值为1.50元，从基金净值看上去b比a涨得快，但a...分红后的基金净值怎样计算?
2024-05-26 15:12:07
提问者: 未知
假如成立的话！分红后该基金的净值是1.00元！但累计净值是1.50元！特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。