基金 单位净值 
2024-05-21 11:26:22
提问者: 未知
1.不是统一面值为1么，为啥不是在1左右浮动呢？发行时统一面值为1，运行一段时间后有盈利的也有亏损的就大于或小于1了。2.它这样总在1.5左右浮动那我买到的份额岂不是会少很多？不影响收益么？同样资金1.5净值时买到的份额是比1净值少。但不影响收益，因收益与投资总额和基金表现有关。3.是所有的基金都有分红么？一般基金只有盈利后才有分红。基金单位净值 基金累计净值
2024-05-21 05:41:24
提问者: 未知
基金的单位净值指的是每单位基金所持有的证券（股票或债券）的价格。用基金所持有的证券价格总和，除以基金发行的单位总数得到。 累计净值，是把基金以前的分红加回到单位净值后得到的数值，它是反映基金从成立到现在的赚钱能力的指标。两数字相等，只能说明它没分过红。买基金是按当天收盘价，还是头天收盘价？
2024-05-21 11:32:55
提问者: 未知
按当天收盘价；————————————————————————提示：交易日当天下午三点前申购的基金按当天的收盘价计算申购的份额； 不是按申购日的前一天公布的净值（收盘价）计算申购的份额；大盘指数与基金净值间的关系
2024-05-21 21:31:30
提问者: 未知
大盘指数与基金净值间的关系 呈正比关系。 货币型基金，债券型基金除外。519991基金场外买入是以当天收盘净值计算成交价吗
2024-05-21 06:14:36
提问者: 未知
是的，以当天收盘后，在晚上公布的净值为成交价格拉。在你买的时侯，还不知道是多少，这叫“未知价法”。基金的单位净值一天只有一个价吗?
2024-05-21 16:30:08
提问者: 未知
1、基金净值：是当前的基金资产除以基金总份额。平常所说的基金主要指证券投资基金。 2、基金单位即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告...如何区分基金单位净值与累计净值
2024-05-21 10:29:27
提问者: 未知
1单位净值：基金当天的价格开放式基金，一般会每天公布该基金的单位净值封闭式基金，一般会每周公布一次基金单位净值2单位净值计算公式基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额3基金累计净值：基金成立以来每天增减量的累加4累计单位净值=单位净值 + 成立以来每份累计分红派息的金额。4本页面非法爬取自百度经验5单位净值=累计净值-分红派息总和6单位净值反映的是基金当天的价格情况，可根据它预测短期...基金净值与买入价有什么关系
2024-05-21 06:08:04
提问者: 未知
资产净值是由基金资产的总扣除其负债后的。基金资产的总市值是金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款等其他有价证券)在某一时点，按照公允价格计算得出的资产总额;而负债就是基金在运作、融资过程中要支付给他人的各项费用、利息等。 单位基金资产净值，就是指每一基金单位所代表的基金资产净值，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时地反映出它真实的投资价值。而买入时的价钱就是基金当日买入的净值。单位净值与基金的申购和赎回份额有什么联系？
2024-05-21 15:56:36
提问者: 未知
打个非常通俗的。鸡蛋买卖。等于鸡蛋数量，单位净值等于鸡蛋，单价是会场价格波动调整的。申购份额就是，按照当初的价格，你花多少钱，买到多少数量。这个数量就定下来了，等到赎回时，就是把手中有的数量再按照赎回时的价格，卖掉。卖掉时是设定卖掉多少份，然后确定总共能卖多少钱。和购买时不一样，购买时是设定钱数，然后确定这么多钱能买多少数量。股票型基金的净值是不是由当天股票的收盘价作为当天的净值
2024-05-21 22:17:05
提问者: 未知
每一个交易日结束，基金公司都会对某只基金所投资的所有股票和所有债券、货币等进行当天总的市值（即该基金一个交易日下来后的总价值），用总的市值减去当天交易的各项成本以及管理费托管费之类的各项总负债，所得结果就是该基金当天交易日结束的总的净市值，再用净市值除以所有持有该基金投资者的总份额数，就得出每个单位的净值，于第二日公布。其具体公式：（总市值-总负债）/总份额=单位净值用当日的单位净值减去前一个交易...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。