查2007年10.15基金净值090003当天净值 
2024-05-19 01:54:50
提问者: 未知
大成蓝筹稳健基金（090003）成立于2004-06-03，今年收益已有17.75%，2007-10-15基金净值1.1908元。基金当天的盘中估值与当天最后的实际净值为什么有差距，且有时差距很大？
2024-05-19 08:20:39
提问者: 未知
1、基金当天的盘中估值与当天最后的实际净值有较大差距的原因：因为基金盘中的估值是根据基金上一个季度的基金的走势而估算出来的，但是当前的基金净值又是在变化中的，...基金赎回净值以哪个为准？是赎回时的公示净值，还是赎回当天的净值？还是基金公司回应的日期的净值？
2024-05-19 16:43:55
提问者: 未知
以14号或15号的为准，看哪天指令生效。基金020005 昨天卖了是当日净值吗
2024-05-19 11:06:08
提问者: 未知
是的，赎回都是按当日基金收盘价为价格基准。请问买入基金当天三点前的净值是按当天净值估算的哪个时间点确立的？
2024-05-19 02:46:20
提问者: 未知
按工作日当天收盘净值计算申购份额天天基金网 卖出基金以当天净值算吗
2024-05-19 08:49:46
提问者: 未知
股票基金购买时间在当天下午三点前的话是按照当天收盘时基金净值价格计算股数的，三点后则是按照次日收盘时基金净值价格计算股数的。一般你当天下午三点前购买，基金公司就会收到你的款项，按照当天的净值计价，但是需要t+2个交易日后才能确定购买成功，当然，购买成功时的价格也是你购买当天的净值价格，只是中间加了一个交易时间差而已。股票型基金卖出不是立刻到账，一般需要t+5个交易日才能到账，t为当天下午三天前提出...开放式基金买卖是以当天还是当时的净值
2024-05-19 23:37:18
提问者: 未知
以当天的净值交易，不论是买入还是卖出都一样。开放式基金一天都只有一个价格（可上市交易的除外）。另外，交易日三点前交易的按当天收盘后净值计算，三点后交易的按次日收盘后净值计算。基金a转成b,当天净值是a还是b？
2024-05-19 06:03:48
提问者: 未知
应该是b的净值，因为你转换成了b。所不同的是，你的b的份额不是a的份额了。计算的方法是：a的净值（当天晚上公布的净值）乘以a...这些信息要在交易申请后的两日后才能查询到。当天买的基金净值是按当天收盘值来算的吗?
2024-05-19 03:46:10
提问者: 未知
按照当天收市后基金所持股份及其它资产的公允价值计算基金所有资产，再除基金总份额 开放式基金所持股份一般是按照收盘价计算，有特殊情况的参照有关规定.每天晚上才出来净值呢你们在哪儿查到的基金净值估算?是基金e时代吗?我怎么在基金e时代查不到当日的基金估算净值,今天我查到的都是昨天的基金估算净值.
2024-05-19 03:38:30
提问者: 未知
左侧 可以查即时净值估算，不过有时数值不太准确。也可以查询。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。