资金管理考核管理规定

小圆宝 2024-05-21 00:42:20
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资金管理考核管理规定1目的为了规范资金管理,提高各单位资金管理水平,确保资金管理考核工作,制定本规定。2范围本规定适用于公司及所属各单位资金管理考核工作管理。3术语和定义3.1资金管理考核本规定所称资金管理考核是指对所属各单位下达资金计划指标和清欠指标,并按规定进行考核。3.2资金计划指标本规定所称资金计划指标是指对“年度资金收支计划执行率”“资金计划各项目间串项使用”“资金计划上报及时性”“紧急用款”情况下达指标。3.3清欠指标本规定所称清欠指标是指每年年初公司对股份公司下达的清欠指标进行分解落实,下达给所属各单位。4职责4.1公司总会计师负责审批资金管理考核结果。4.2财务处4.2.1财务处长负责审核资金管理考核结果;4.2.2负责对所属各单位资金计划指标和清欠指标的完成情况进行考核打分。4.3所属各单位财务部门负责对下达的指标进行落实,完成资金管理指标。5管理内容5.1资金管理考核指标设置的种类资金管理考核指标分为两类一类是资金计划指标、另一类是清欠指标。5.1.1资金计划指标:a)年度资金收支计划执行率;b)资金计划各项目间串项使用情况;c)资金计划上报及时性;d)紧急用款情况。资金管理**系统计划查询功能。5.2.25.4 20210311
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