基金是怎样收取管理费和托管费?
Mr.兔子?
2024-05-23 18:30:48
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费率和托管费率这些对资人来说,是不的,因为在你投,这些费用都已经算过了,是基金公司内部算的,更明白点也就是说你每天所看到的基金净值,那些都是扣完管理费和托管费以后的。例,5日投资1万元,申购费1.8% 赎回费0.8%,当日的净值为1.0168则,申购费用1万*1.8%=180元.申购份额(1万元-180)/1.0168=9657.75份 当25日赎回时,当日的净值为1.1200则,赎回费用1.1200*9657.75*0.8%=86.53元赎回金额1.1200*9657.75-86.53=10730.15元,这也就是从你5日投资1万元,到了25日卖出时,净挣了730.15元.当净值为1.036时,保本,而且那时还挣了54.29元,这也就是说,你的净值越大时,你越挣钱 20210311