利率期货发行价问题 
2024-05-16 06:28:39
提问者: 未知
建议你认真分清楚利率期货的报价规则和结算规则，两者是有明显区别的。金融市场对于利率期货的报价方式是以100减去年化利率(所谓的年化利率就是把一定时间段内的收益率化成以年为单位的收益率)，而对于利率期货的合约价值结算是这样的：合约规模*[100-（100-利率期货报价）*以年为单位计量单位的期限]/100。由于题目给出的是欧洲美元合约的年化利率，故此并不需要对此除以4，而第一道题问的是国债现货发行价...期货问题
2024-05-16 21:30:26
提问者: 未知
这只是为了突出几个比较特殊月份的品种数据连续就是当前月份的合约，比如现在是10年的1月，那么连续所代表的就是1001合约，你也可以看一下连续的合约和当前合约数据是完全一样的而连三连四就是当前月份合约顺延3个和4个的合约，以刚才的1001为连续来说，1001向后3个合约是1004就是连三所代表的，而连四就是1001向后4个即1005合约期货问题..
2024-05-16 20:40:39
提问者: 未知
肯定是手续费不对。仔细对一下对帐单。一题期货问题
2024-05-16 04:41:25
提问者: 未知
尝试回答一下： 似乎不用看后面3月的价格。如果是单纯的套保风险转移 应该是和1月已经确认,进口美元总价和欧元汇率对比后,形成的一个欧元数量,除以125000(欧元期货的价格）就是1月的现货对期货比较手数，那么3月的期货合约手数应该和这个数值一致，否则就不叫套保了。算出来可能是56手合约 希望是你想...期货 问题
2024-05-16 13:23:16
提问者: 未知
公布的是宏观经济数据，主要的是gdp cpi ppi 失业率商业银行利率风险管理运用利率期货应注意哪些问题
2024-05-16 04:01:16
提问者: 未知
健全组织管理体制，设立利率风险管理部门或岗位。夯实基础，建立先进科学的内控制知度。尽快建立符合我国商业银行经道营特点的利率走势预测、利率风险计量和利率风险管理的计算机模拟分析模型，提高利率风险管理的科学性。内 适当容放松金融管制，鼓励引导商业银行借助金融衍生工具规避利率...关于期货基础知识利率计算问题
2024-05-16 04:08:36
提问者: 未知
你可以这样算一下，13周实际上就是13*7=91天，一般来说91天算一个季度或三个月，也就是1/4年，由于利率市场对于那些不足一年期限的贴现率一般都要进行年化表示的，所谓的年化就是把一段时间内的利率或贴现率转化成按年计算的利率或贴现率。由于是1/4年，若要年化就是1/(1/4)=4，故此这个4是把13周进行年化的过程中得来的。货币增贬值，和利率问题
2024-05-16 08:36:15
提问者: 未知
理论上利率高，是让货币增值的。但是你不能考虑假设，一定要结合实际情况。 还有就是利率只是影响货币的一方面，影响汇率变化的因素有很多。所以我们不能从单方面考虑。如果就目前情况来看，那么对于人民币后续的汇率，我个人看法是，短期增值。长期面值。就是说可能在1-2年的时间里 还是会继续上扬，但长期来看，人民币汇率还是看空的。这也就是外媒说的做空**论！ 在很多情况下，我们是被动的，在世界的经济地位导致...货币金融学利率问题。求大佬
2024-05-16 11:26:22
提问者: 未知
这里的资产指的是债券一类的资产。债券价格和利率是反向变动的关系。这是米仕金的货币金融学，你看仔细一点。段落里面有说的。利率期货 报价指数概念问题。看书的问题。
2024-05-16 00:29:25
提问者: 未知
6.42%为年利率，即如果一年是这么多，而本例为3个月，即为1/4年，故除4贴现是指购买时扣除额，需要扣除100万*1.605%，还需要100万-100万*1.605%，化简后：1,000,000×(1-1.605%) = 98.3950万特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。