基金购买净值按哪天算？ 
2024-05-30 19:14:51
提问者: 未知
基金交易日一般一到周五（周末和节假日），每15点为界。在交易日15点之购基金，天基金净值确定买入份额；在非交易日申购基金，以下一个交易日基金净值确定买入份额。打个比方，我在周一下午2点半申购基金，就会以周一的基金净值确定买入份额，如果在周一下午4点申购基金，就会以周二的基金净值确认买入份额。如果在周末申购基金，就会以周一的基金净值确认买入份额。07.5.17日申购的富国天博基金，单位净值是多少？
2024-05-30 14:31:36
提问者: 未知
07年5月17日富国天博基金单位净值是1.0000啊，应该还是认购状态吧！你要查历史净值可以到数米基金网的每日净值里面查看。在天天基金申购了基金，是按哪天的净值计算份额？
2024-05-30 06:35:57
提问者: 未知
下午3点之前的按照当日收市价来计算。3点之后按照下一个交易日收市价计算。为什么基金定投的累计净值每天都变化?而申购累计净值不是每天都变？
2024-05-30 05:28:41
提问者: 未知
开放式基金才是每天变化的，封闭的不会！看你申购的是什么类型的基金啦！基金申购净值是按前一日还是按当日净值计算?
2024-05-30 01:43:38
提问者: 未知
1、工作日15：00前的交易按当日净值计算，15点之后按下一个工作日的净值计算。如果是非交易日（周末或节假日），则视作下一交易日的交易申请。 2、基金净值是根据每日证券交易结束后的总市值计算出来的，称为未知价申购(除货币基金外)。如当日申购某基金10000元,该基金申购费率为1.5%，该基金交易结束后计算出来的基金净值为1.053元，那么申购该基金得到的份额=(10000-10000*1.5%(...基金每日净值是怎样算出来的。
2024-05-30 06:11:24
提问者: 未知
每日的是这样的: 产=总-负债 单位净值=净资产/总. 比如:某支基金股票或者其他**所得的净资产是40亿元,这只基金目前的总份额是30亿份.那他的单位净值就是: 40/30=1.3333元.基金拆分当日申购 净值是按1元算吗
2024-05-30 21:36:06
提问者: 未知
对！拆分就是直接把基金的单位净值变成1元。所以拆分后申购都是1元的！但通常拆分的那段时间是停止申购的！基金分红当天申购基金，基金净值是按分红后的计算吗？
2024-05-30 12:53:15
提问者: 未知
1、工作日15：00前的交易按当日净值计算，15点之后按下一个工作日的净值计算。如果是非交易日（周末或节假日），则视作下一交易日的交易申请。2、基金净值是根据每日证券交易结束后的总市值计算出来的，称为未知价申购(除货币基金外)。如当日申购某基金10000元,该基金申购费率为1.5%，该基金交易结束后...天弘基金净值是什么意思
2024-05-30 18:30:53
提问者: 未知
就是每天多少钱的意思。你可以到众禄的网站上看一下，他们的基金研究报告很专业，也比较准确。基金申购时,净值是按哪天的算?
2024-05-30 06:42:26
提问者: 未知
您好，我基金公司客服人员。基金申购价格天算看您是当天什么时间购买的。如果是下午3点，那就按申请的当天净值计算。如果是3点以后购买，那就算是第二个工作日（周末周六除外）的净值计算。3点这个时间，必须以系统时间为准，不以您自己的手表或者手机为准。希望对您有帮助！特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。