投资后累计分派和投资后累计实现各是什么意思?

鹿鹿? 2024-05-10 15:19:18
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基金净值n**(net asset value),即基金单位资产净值,是基金资产总值减去负债后除以基金总份额的值,反映每个份额的实际价值,是衡量基金经营好坏的主要指标,也是基金份额交易价格的计算依据。计价方式:基金净值=(基金总资产-基金总负债)÷已出售的基金总份额数 累计单位净值=单位净值+基金成立... 20210311
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