现金收支分析建议?

射箭夫人 2024-05-19 19:10:56
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现金收支分析报告根民银行有关规定和上级行要求进一步加强现金管理我行将继续狠抓反**、反洗钱工作认真执行人民银行和上级行有关规章制度促进现金业务继续稳健运行。现将2013年现金运行情况预测分析如下。一、基本情况一是进一步严格控制柜员现金头寸。根据我行柜面系统管理要求我行柜员尾箱日终现金存量应严格控制在人民币5万元外币1万美元的限额对于超出限额部分要上缴到库管统一管理二是进一步加强现金收支管理严格大额现金审批手续杜绝**行为。在办理现金收付过程中我行将严格落实现金管理要求履行柜面职责对存入现金的款项来源、支付现金的用途、审批手续的完备性等加强监督对恶意**、利用现金从事洗钱活动等苗头做到早发现、早预防确保无该类案件发生。三是进一步落实库款和票样管理制度。坚持坐班主任每日出入库进行现金卡把验收按旬查库分管行长按月查库节假日实行重点检查确保无长库或短库问题发生。现金账务要严格执行“现金收入先收款后记账、现金支出先记账后付款”、 “限额授权、大额复点”等内控规定业务完毕及时整点钱箱现金票面按整、残币认真分类严格管理。严格办理现金箱包接送手续确保库款安全。票样安排专人保管并纳入重控管理避免流通 20210311
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