基金最新净值和累计净值是什么? 
2024-05-31 17:11:54
提问者: 未知
1,基金最新净值就是当天的净值，一般称为基金净值、基金单位净值,2,基金是按份额买的，买入的总金额扣除申购费后，除以当天的基金单位净值,得出你买到多少份额基金。基金...为什么广发聚丰混合基金的累计净值是净值的六倍?
2024-05-31 10:24:15
提问者: 未知
业绩好`，分红次数数多，累计净值就`大于净值`很`多。金鹰优选基金净值0.9490而累计净值是2.8202是什么意思？
2024-05-31 03:04:03
提问者: 未知
基金·累计净值=基金单位净值+累计分红。其中的差额就是已经分红的部分。基金净值与累计净值
2024-05-31 14:16:24
提问者: 未知
基金净值就是公告日基金的实际单位净值。累计净值是当日净值加上历史上全部分红。如果这个基金还没有分过红，那么这两个数是一样的。在基金中什么是最新净值？什么是累计净值？
2024-05-31 13:46:39
提问者: 未知
最新净值就是现在的最新净值，你买的时候就按照最新净值购买，计算收益也是按照最新净值为基础计算。累计净值是有很多基金运作了几年之后赚了很多钱，然后基金公司会抽出来一点点钱分红，分红后基金净值就变的便宜了，分红的钱你可以挑选要现金还是要基金份额。就是它的总业绩。我想知道我的股票基金相对原始净值一直是涨的为什么累计受益反而变少了，原始净值是9号2.4050然而
2024-05-31 07:21:56
提问者: 未知
很对啊，你礼拜天买的时候，不是交易日，礼拜一成交的，结果礼拜一在相对高点位，然后，你还扣了0.15%的手续费，所以，虽然礼拜二也涨了，但涨幅小，礼拜三又跌了，所以，你的收益就这些。另外，你虽然是礼拜天买的，但是是礼拜一成交的，其实你只有一天的上涨。什么是基金净值？什么是基金单位净值？什么是基金累计净值？
2024-05-31 22:06:34
提问者: 未知
基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。累计净值＝单位净...用通俗的话给我讲一讲什么叫基金的净值和累计净值
2024-05-31 02:13:54
提问者: 未知
一开始给你100元， 100元叫面值你用100元随便做什么，挣了50元， 那150元叫累计净值。然后你还了我20元， 还剩130元， 那130元叫净值（就是每天基金公布的净值）但你的累计净值还是150元。好像说的挺明白了 楼下继续吧。。为什么基金定投的累计净值每天都变化?而申购累计净值不是每天都变？
2024-05-31 05:28:41
提问者: 未知
开放式基金才是每天变化的，封闭的不会！看你申购的是什么类型的基金啦！基金净值、基金份额净值、累计基金净值的区别
2024-05-31 21:50:48
提问者: 未知
位净值：是当前的总净资产除以基金总份额。 基金净值=产/基金份额 基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。