国际金融计算

乱七、八糟 2024-05-23 19:52:44

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一.即期汇率us$1=can$1.2800~1.2835,远期汇率为us$1=can$1.3000~1.3030 用中间价判断: [(1.3000+1.3030)/2-(1.2800+1.2835)/2]*4/[(1.2800+1.2835)/2]=0.0616,即6.16%大于利差(8%-6%),时间套汇有利即选择在美国投资有利,将10000加元兑换成美元(1.2835),投资3个月,将本利取出再兑换成加元(1.3000),即有: 10000/1.2835*(1+6%/4)*1.3000=10280.48加元,收益280.48 如果在加投资,收益为10000*8%/2=200加元多收益80.48加元二.若一个英国银行给出的汇率报价是：即期汇率：l1=$1.6425/35 一月期远期差价：0.750. ~73cpm 二月期远期差价：1.35~1.32cpm 三月期远期差价：2.03~2.00cpm 问：（1）银行买入即期美元的价格是多少银行买入即期美元的价格是l1=$1.6435 （2）客户卖出一月期美元的价格是多少？一个月远期汇率：l1=$（1.6425-0.00075）~(1.6435-0.00073)=1.64175~1.64277 客户卖出一月期美元的价格是1.64277 （3）银行卖出二月期美元的价格是多少？二个月远期汇率: l1=$（1.6425-0.00135）~(1.6435-0.00132)=1.64115~1.64218 银行卖出二月期美元的价格是1.64115 （4）客户卖出三月期美元的价格是多少？三个月远期汇率: : l1=$（1.6425-0.00203）~(1.6435-0.00200)=1.64047~1.6415 客户卖出三月期美元的价格是1.6415 3.即期汇率为1$1.8000~1.8030, 远期汇率为$1.7800~1.7835 用中间价判断: [(1.8030+1.8000)/2-(1.7800+1.7835)/2]*4/[(1.7800+1.7835)/2]=0.0443,即4.43%大于利差(6%-4%),时间套汇有利即选择在美国投资有利, 收益为10000*4%/4=100美元如果在英投资,即为将10000美元兑换成英镑(1.8030),投资3个月,将本利取出再兑换成美元(1.7800),即有: 10000/1.8030*(1+6%/4)*1.7800=10020.51美元,收益只有20.51美元在美国投资多收益79.49美元，，这就是答案，你看可以，啊 20210311

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