基金的单位净值与累计净值是什么意思 
2024-05-26 11:28:17
提问者: 未知
举个例子：比如一个基金发行1元（净值1元），经过第1年运作后增值为2元(净值2元)，第一年年底分红0.5元，那么分红后其净值就是1.5元，而累计净值是2元买进的基金是以单位净值还是累计净值计算份数
2024-05-26 20:46:58
提问者: 未知
(6000*(1-0.015))/单位净值=基金份额扣除赎回费率(一般1年内按照0.5%计算)，3月9号的净值是1.3256，大约盈利2069.65基金单位净值的估值是怎么计算的
2024-05-26 00:12:24
提问者: 未知
基金净值即基金份额资产净值，简称基金净值（netassetvalue，n**），也叫每份基金份额的净值。 计算公式为：基金份额资产净值＝（总资产-总负债）/基金份额总数。其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。开放式基金的份额总数每...上日净值和累计净值，哪个是购买此基金的价格？
2024-05-26 03:23:18
提问者: 未知
上日净值是购买此基金的价格当日的净值才是交易价格 比如说你是2月6号成交的，那么2月6号下午三点收市之后形成的净值才是交易价格，当然这个净值要当天晚些时候才能看到，有的地方要到第二天才会显示。 累计净值是不考虑分红等因素的净值，反应的是这个基金成立以来的总的增值情况，当前净值是这个基金目前的净值。如果基金分红的话，当前净值会下降而累计净值不会变化。基金单位净值是当前的基金总净资产除以基金总份额得出...基金价格就是基金净值吗?
2024-05-26 13:43:00
提问者: 未知
货币基金的净值永远是1元。股票型基金的单位净值就是基金的价格。关于计算开放型基金年净资产价值总额和基金单位净值
2024-05-26 00:14:37
提问者: 未知
2006年初基金净资产价值总额=4800-600=4200 2006年末基金净资产价值总额=4700-700=4000 2006年初的基金单位净值=4200/100=42 2006年末的基金单位净值=4000/80=50 2006年初的认购价=42+0.2=42.2 2006年末的赎回价=50-0.15=49.85 甲投资人2006年度投资于该基金获得的基金收益率 (50*9800-42*1000...如何计算基金的份额净值
2024-05-26 03:27:46
提问者: 未知
您好，基金购买和赎回均采取“未知价”的原则。① 交易日15:00前购买/赎回，按照当日净值成交，当日净值需下个交易日查询；② 交易日15:00后购买/赎回，视同为下个交易日的交易，按照下个交易日净值成交并折算份额，第三个交易日才能查询到成交的净值。单位净值降低，我的基金份额变吗？这时我的基金单位净值是我当初买入的价还是分红后的价？
2024-05-26 02:28:14
提问者: 未知
基金分红后，单位净值降低，假如是现金分红，你的基金份额不变，假如是红利再投资，基金份额会增加。无论选择哪种分红方式，分红后基金净值是分红后的价。只要在除息日的前一交易日买入的，都会...1.51的债券基金净值算高吗
2024-05-26 03:54:03
提问者: 未知
净值高低无所谓，主要是你所持有的债基是否还能继续上涨。基金净值和单位基金的价格有什么关系？
2024-05-26 14:48:24
提问者: 未知
基金净值就是每日收市时候一份基金的单位价格基金净值和单位净值是同一个意思累计净值则是基金净值 该基金过往分红特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。