基金累计份额净值突然上涨 
2024-05-17 09:11:31
提问者: 未知
累计净值是基金成立单位净值加历年总分红净值.列如你的基金广发聚丰2010-11-26 单位净值0.8215 累计份额净值为4.5453 那么它的历年来的总分**位净值等于4.5453-0.8215,累计份额净值一下增加了说明它当时分了红,总分**位净值重新计算,加上最新的总分红净值之后它的累计份额净值就会比以前增加!你查一下你的基金卡的基金份额或者剩余余额有没有增加,这对你没有所谓的有利还是...001170基金累计净值是1.0950怎么算
2024-05-17 19:11:00
提问者: 未知
你好， 泰达宏利复兴伟业混合这只基金一直没有分过红利，所以它的单位净值和累计净值在2015.05.15日都是1.095016号和17号是双休日，不开市的所以没有净值。望采纳基金总额,基金净值,基金份数,它们之间是怎么计算的?
2024-05-17 02:23:58
提问者: 未知
你是这几者在什么地方的计算啊 要是基金认购份额计算公式: 认购手 = 认购金额 ×[1-1/(1+认购费率)] （法） 认购期利息结转 = 认购金额 × 同业存款利率 × ( 天数/365 ) 认购份额 = ( 认购金额-认购手续费+认购期利息结转 ) / 基金净值 基金申购份额计算公式: 申购手续费 = 申购金额 × 申购费率 申购份额 = ( 申购金额-申购手续费 )/单位基金净值 基金...什么是基金的份额净值和累积净值
2024-05-17 09:09:01
提问者: 未知
基金份额净值＝基金资产净值／基金份额总数 基金资产净值＝基金资产总值－基金负债总值 基金资产总值是指基金所拥有的各类有价证券，银行存款本息...累计净值＝份额净值＋分红基金的净值是怎么计算的？
2024-05-17 22:33:13
提问者: 未知
基金分红或拆分就会发生净值的降低,但是累计净值是反映基金自发行以来的总体业绩和市值,所以在拆分后疾进净值变低了,而累计净值依然在上升.累计净值能够是你看出该基金总体...分级基金有几个基金净值？按那个净值计算我的份额？我
2024-05-17 16:47:11
提问者: 未知
看您购买的是**还是b级，**就按**的净值计算份额。招商银行有代销基金，您可以参考下招行五星之选基金（），温馨提示：基金有风险，投资需谨慎。基金资产净值是基金份额交易价格的内在价值和计算依据。（）
2024-05-17 07:28:53
提问者: 未知
参**：错解析：基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是衡量基金经营业绩的主要指标，也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据。分级基金b份额怎么计算的净值0.25?
2024-05-17 05:16:22
提问者: 未知
分级基金b份额怎么计算的净值0.25?融资型分级：份额杠杆=(a份额份数+b份额份数)/b份额份数 净值杠杆=(母基金净值/b份额净值)×份额杠杆 价格?基金净值是怎样计算出来的呢？
2024-05-17 20:05:39
提问者: 未知
我们说投资开放式基金主要看份额净值，它既是了解基金运作情况的指标，也是直观反映基金绩效的重要指标；同时，开放式基金的交易价格就是以份额净值为依据确定的。份额净值的定义简单说是指在某一时点基金每一份基金份额实际代表的价值。它的计算公式是这样的：t日基金资产净值=t日基金总资产-t日基金总负债其中，基金总资产是指一个基金所拥有的各类资产(包括股票、债券、银行存款和其它有价证券等)按照公允价格计算得出的...货币基金的净值怎样计算？
2024-05-17 04:50:48
提问者: 未知
货币基金的净值按摊余成本法进行计算，该方法默认将持有债券至到期，只要基金没有卖出所持有的债券，该债券市场价格的涨跌，不会影响每日利息的摊...货币基金，净值永远是1。...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。