投机风险与纯粹风险的关系？ 
2024-05-31 00:32:39
提问者: 未知
投机风险:是指可能产生收益或者会造成损失的风险。这种风险能导致三种结果:获 得收益、没有损失、遭受损失。也就是说，它既存在可能获利的机会，又有受损的可能性。比如，在证券市场或者外汇...fmea风险系数
2024-05-31 22:04:51
提问者: 未知
fmea风险系数：是指在设计开发和生产过程中潜在失效对产品和顾客造成影响的程度的等级划分。fmea风险系数=严重度*发生率*探测度。即rpn=s×o×d。其中 s-严重度 1-10，数字越大，严重度级别越高；o-频度 1-10 数字越大，越容易发生；d-探测度 1-10 数字越大，越容易探测；rpn分值越高，风险...相关系数与证券组合风险的关系如何
2024-05-31 00:13:01
提问者: 未知
一般认为组合资产的相关系数越高，则分散风险的能力越弱，组合的风险越大，反之亦然贝塔系数和标准差在衡量风险时的区别
2024-05-31 21:59:47
提问者: 未知
有点难说明白，你看看下面吧。标准差是基金自己设定出来的，用该基金的波动收益率除以它就是贝塔系数，它就是衡量基金风险的一个标准，而夏普指数就是用基金的波动收益率...投资中的风险价值系数是如何确定的？
2024-05-31 09:53:16
提问者: 未知
你好，风险价值系数的大小由投资者根据经验并结合其他因素加以确定。通常有以下几种方法：（1）根据以往同类项目的有关数据确定。根据以往同类投资项目的投资收益率、无...相关系数与估计标准误差的关系
2024-05-31 23:35:05
提问者: 未知
答：相关系数与估计标准误差的关系：估计标准误差syx与相关系统r在数量上存在着密切关系，syx和r的变化方向是相反的。当r越大时，syx越小，这说明相关密切程度较高，回归直线的代表性较大；当r越小时，syx越大，这说明相关密切的程度较低，回归直线的代表性较小；r±1时，syx=0，说明现象间完全相关，各相关点均落在回归直线上，此时对x的任何变化，y总有一个相应的值与之对应；对r=0时，syx取得最...**资产的β系数不等于（ ）。
2024-05-31 09:46:55
提问者: 未知
b． 0相关系数与风险的关系？？？
2024-05-31 19:43:04
提问者: 未知
从组合线的形状来看，相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是负完全相关的情况下，可获得**组合。在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定。有关风险β系数计算和应用的问题（高分追加）
2024-05-31 05:58:35
提问者: 未知
按协方差方式计算，β系数=(某项资产的总收益率-**收益率）/(市场组合的总收益率-**收益率）◆ β=1，表示该单项资产的风险收益率与市场组合平均风险收益率呈同比例变化，其风险情况与市场投资组合的风险情况一致； ◆ β＞1，说明该单项资产的风险收益率高于市场组合平均风险收益率，则该单项资产的风险大于整个市场投资组合的风险； ◆ β＜1，说明该单项资产的风险收益率小于市场组合平均风险收益率...rpn值是指风险系数大的比风险系数的先改进，为什么
2024-05-31 09:12:16
提问者: 未知
rpn(r**k priority number)是事件发生的频率、严重程度和检测等级三者乘积，其数值愈大潜在问题愈严重。rpn用来衡量可能的工艺缺陷，以便采取可能的预防措施减少关键的工艺变化，使工艺更加可靠。对于工艺的矫正首先应集中在那些最受关注和风险程度最高的环节。rpn值范围从1（绝对最好）到1000（绝对...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。