某公司股票的β系数为1.2，**利率为4%，市场上所有股票的平均收益率为10%，则该公司股票的收益率为（ 
2024-05-15 13:10:47
提问者: 未知
由资本资产定价模型（capm）就可以算出来了： 股票预期收益=**收益率+贝塔值*（市场收益率—**收益率） 4%1.2（10%—4%） 11.2%。假设**收益率为4%，某种β系数为1.5的风险组合的预期收益率为10%，则β系数为
2024-05-15 06:50:43
提问者: 未知
参**：b解析：根据资本资产定价模型(capm)，任意资产i的均衡...就本题来说，已知**收益率rf=4%，某风险组合的β系数值为=1.5，该风险组合的均衡预期收益率为e()=10%.假设**利率为4%，某风险资产组合的预期为10%，其β系数等于1，根据 capm，β=0的股票的预期收益率应为
2024-05-15 06:33:44
提问者: 未知
你要明白。你所求的rp这指的是风险收益率。当你的β系数等于0的时候，也就是说你的系统风险为0的时候，就等于没有风险了。此时的风险收益率就是**利率，就是相当于国债...a公司股票的贝塔系数为2.5 **利率为6% 市场上所有股票的平均报酬率为10%.根
2024-05-15 19:02:47
提问者: 未知
（1） 该公司股票的 预期收益率：6%+（10%-6%）*2.5=16%（2） 若该股票为固定成长股票，成长率为6％，预计一年后的股利为1,5元，则 该股票的价值：1.5/（16%-6%）=15元（3）若未来三年股利按20%增长，而后每年增长6%，则该股票价值：2*1.2/1.16+2*1.2*1.2/（1.16*1.16）+2*1.2*1.2*1.2/（1.16*1.16*1.16）+2*1.2...已知国库券目前的收益率为8%,整个股市的平均收益率为14%.要求:1)市场平均风险报酬率为多少?
2024-05-15 02:14:21
提问者: 未知
1）市场平均风险报酬率=14%-8%=6%；2）一只股票的期望收益率e(r)=rf+β*(rm-rf)=8%0.9*(14%-8%)=13.4% 可以发现短期报酬率低于期望收益率,不投资；3）根据e(r)=rf+β*(rm-...已知某普通股的β值为1.2，**利率为 6%，市场组合的必要收益率为10%，该普通
2024-05-15 08:57:28
提问者: 未知
参**：c解析：本题考核的是普通股筹资的成本。先根据资本资产定价模型计算普通股的资本成本=6%1.2×(10%-6%)=10.8%，根据股利增长模型则有10.8%0.8/(10.5-0.5)+g，所以...某股票β值为1.5，**收益率为6%，市场收益率为14%，如果该股票的期望收益率为
2024-05-15 12:23:33
提问者: 未知
参**：a解析：ri=αi+rf+βi(rm-rf)+εi，20%αi+6%1.5×(14%-6%)，αi=2%，股票价格低估。某上市公司股票每年派息每股0.5元，市场预期的平均收益率为10%，请问：
2024-05-15 23:55:38
提问者: 未知
如果这支股票是健康的前提下 不要管什么公司价值 作为投资者应该注重投资价值 身为理性的投资人要和其它股票进行对比 如果这支股票和其它同行业股票对比收益是最优秀的 那股票的价值就是10%预期收益率和5%增长率 只是拿数学计算会让你头很疼 投资者不应该过分纠结数学问题 应该尽量简化计算方式 要多考虑怎么筛选收益高的股票某公司一个项目的b系数为3,**利率为8%,市场上所有的平均收益率为10%,那么该项目的期望收益率是多少
2024-05-15 10:37:34
提问者: 未知
某公司一个项目的b系数为3,**利率为8%,市场上所有的平均收益率为10%,那么该项目的期望收益率是多少 扫码下载作业帮 拍照搜题一拍即得 答案解析 8%+3*(10%-8%)=14%...利用capm模型计算,某公司股票的系数为2,**利率为5%,市场上所有股票的平均报酬率为10%.利用资本资产定价模型计算该公司的股票成本.capm定价模型的公式r=rf+β（rm-rf） 请问题目里的 所有股票的平均报酬率体现在公式哪里?是r么,但是这个r不是单一资产期望收益率么?另外如何计算股票成本呢?
2024-05-15 05:13:18
提问者: 未知
r=rf+β（rm-rf）=5%2*(10%-5%)=15%注意：rm表示市场上所有股票的平均报酬.特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。